电子科技大学计划财务处

处办〔2016〕2号

计划财务处科室职责

计划财务处科室职责划分原则

   一、职能清晰原则。梳理各科室及岗位的工作职责，并明确科室管理目标和角色定位，强化责任意识，建立健全责任追究机制，确保各项工作职责的顺利履行并进一步提高工作效率。

    二、协同有序原则。梳理科室间工作及业务配合界面，对需协作配合的事项、配合科室的具体工作职责、协作配合的工作流程等都进行梳理，予以明确和规范，确保在开展工作和对外服务时，工作人员和师生都能很清楚地知道自己该做什么、该找谁、该怎么做等，提升工作和服务效率。

    三、两校区一体化管理原则。打破两校区人员固定派驻模式，工作人员按业务科室分两校区进行流动派驻，业务和服务标准统一，实现财务一体化管理。

综合科职责

一、综合管理

1．负责处内人事、财务及国资管理。

2. 负责日常行政公文处理和跟踪管理。

3．负责督办各科室重点工作。

4．负责做好与其他部门的业务往来和协调和各类迎检接待工作。

5. 负责处内固定资产管理。

6．负责组织对处内财会人员的业务培训及全校财务人员继续教育培训的组织和信息管理。

7. 负责部门办公用品和设备的申购及相关费用报销。

8．负责处内收费专用章及行政用章的管理。

9. 负责全处的安全消防管理工作。

10. 完成领导交办的其他工作。

二、业务管理（校内收费立项、票据及凭证等管理）

1．负责学校事业性收费项目的对外申报和校内收费项目的立项管理。

2．负责向财政、税务、银行办理学校各类票据的申领，并完成票据的登记、保管、发放和缴销。

3．负责对校内各单位的收费行为和票据使用规范性进行监督，做好校内收费检查。

4．负责财务档案的整理、装订、保管和归档工作。

5．负责财务档案查询工作、按规定对外提供财务档案信息。

6. 负责全校公务卡的办理工作。

财务科职责

1. 负责组织编制学校部门预算和校内预算。

2. 负责组织申报财政补助专项经费。

3. 负责校内预算批复、立项、预算下达和项目管理。

4. 负责预算审核、变更、追加和考核等过程管理与控制。

5. 负责编制月度、年度财务报表，提供各类财务报表信息。

6. 负责校内创收结账分配和账务处理。

7. 负责项目建设招标、验收等政府采购。

8. 负责财政补助收入入账和国库资金使用控制和管理。

9. 负责财务预决算信息公开。

10. 参与校内预算项目财务审计。

11. 参与年底财务结账。

12. 按时（当月凭证次月10日前）完成凭证处理。

13. 完成处里交办的其他工作。

会计核算科职责

1. 按照国家相关管理制度和校内管理规定，认真审核会计资料，完成各类经费的日常报销工作。

2. 负责固定资产和无形资产的核算工作。

3. 负责网上预约报销流程的梳理和实时进度管理，按时（当月凭证次月10日前）完成凭证处理。

4. 负责往来账款的超限额审核、延期审核。

5. 负责财务报销政策的宣传和咨询工作。

6. 负责完善财务报销各项服务工作。

7. 负责领导交办的其他工作。

资金结算科职责

1．办理学校筹资业务，调节资金余缺。

2．负责学校银行账户开户、销户、申报和年审。

3．负责资金结算中心开户各单位的资金结算业务。

4．负责学校各项现金收支、银行结算业务。

5．按规定和计划为开户单位提供备用金、收存现金，定期盘点现金并送存银行。

6．负责银行账户的核对，编制银行余额调节表，落实“双签”管理。

7．负责校银合作、业务往来数据核对及相关对接事宜。

8. 负责大额资金支付统计表的编报工作。

9. 负责资金计划的编报工作。

10. 负责资金安全环境、支付工具和印鉴的日常管理工作。

11. 负责银行到款的分类管理，银行退票的查询通知和分类管理。

12. 负责日常零星收费的组织安排。

13. 按时（当月凭证次月10日前）完成凭证支付处理。

14．完成领导交办的其他工作。

学生事务及基金管理科职责

1．负责全校收入的入账、查询、统计工作，按时（当月凭证次月10日前）完成凭证处理。 

2. 负责各类学生缴费数据库的管理工作。 
3. 负责各类学生学费清理，协助各学院做好催收工作。 
4. 按学校规定办理各类学费、住宿费清退。 
5. 负责全校学生各类奖学金、助学金、困难补助等发放及相关工作。 
6. 负责职工工资、岗位津贴及离退休金核发及各类奖酬金发放以及全校各类学生助学贷款的到账、清理工作。 
7. 负责遗属补助、丧葬费及抚恤金核发。 
8. 负责全校个人所得税的代扣代缴及全校各税种申报缴纳。 
9. 负责全校职工住房公积金及各项社保基金的计提、上缴和离退休人员的公积金提取。 
10. 负责投标保证金的收取和退还。
11. 负责房租、住房押金、保证金收取和退还。 

12. 负责国内会议的立项受理。

13. 负责日常和税务机关的沟通和协调。

14. 负责秋季集中收费工作安排。
15. 完成领导交办的其他工作。

科研管理科室职责

1．负责科研项目经费申报预算编制的指导和审核。

2．项目立项及入账，间接费用和绩效提取分配，按时（当月凭证次月10日前）完成凭证处理。

3．参与项目审计验收。

4．编制科研财务年度决算报表和各科研项目财务审计经费决算报表。

5．负责科研制度汇编。

6．负责零余额、特设账户项目国库科目绑定、预算录入和调整。

7．负责各类科研项目后补助项目垫支管理。

8．负责科研票据开具工作，做好预开票管理。

9．负责学校教师用科研经费出国的审核。

10．负责学校项目组外聘人员工资的审核。

11．负责科研经费数据的统计工作。

12．每月科研到款暂存分类挂账及暂存款的对账清理工作。

13．负责科研系统开发、科研预约开票系统的开发工作。

14．负责完成各部委、个归口单位下达的各类自查、检查及整改工作。

15．科研政策的宣传工作。

16. 完成领导交办的其他工作。

中外合作办学财务管理办公室职责（与会计核算科合署办公）

1．负责中外合作办学财务制度建设。

2．中外合作办学机构日常会计核算、成本分摊。

3．负责中外合作办学机构财务管理数据分析和报表报送。

4．国际会议、中外合作交流项目的收费立项。

5．中外办学机构的预算编报和预算执行管理。

6. 负责外汇限额管理：编制外汇限额预算、编制外汇限限额决算、外汇额度使用管理。

7．中外合作办学其他事宜的对接工作。

8. 完成领导交办的其他任务。

沙河校区财务管理中心职责

1. 面向沙河校区学院及师生，统筹协调和管理沙河校区的所有财务服务工作，负责沙河校区的资金安全、消防安全。

2. 资金管理工作：负责沙河校区资金管理，业务上接受资金结算科指导。

3. 档案管理工作：负责沙河校区凭证档案整理，装订、查询。

4. 延伸工作：负责计划财务处各科室派驻沙河校区人员的延伸管理，为沙河校区教职工提供财务相关服务。

5. 按时（当月凭证次月10日前）完成凭证处理。

6. 完成领导交办的其他任务。

信息科职责

1.负责财务信息化系统整体规划和建设。

2.负责跨部门信息系统接口建设、数据共享管理。

3.负责财务信息系统日常维护和安全管理。

4.负责双校区网络维护和部门网页日常维护和管理。

5.负责部门设备申购的技术指标管理和现有设备维护。

6.负责超期借款缓薪和项目冻结数据的处理和催销。

7.负责账务月结、年末结转和账簿打印工作。

8.负责部门账务处理合规性的后台稽核，对发现问题监督及时纠正。

9.负责财务驾驶舱建设，数据统计分析。

10.负责与银行数据和系统接口的管理。

11.负责信息化系统的日常培训和咨询服务工作。

12.完成领导交给的其他工作。