机构信息

会计核算中心职责

一、核算报销:

1.负责制定各类报销政策;

2.负责审核会计资料,日常报销;

3.负责固定资产和无形资产的核算工作,校医院、后勤财务并帐及基建帐务处理;

4.负责预(暂)付类往来账款的超限额审核、延期审核和清理。

 

二、资金管理:

1.负责制定资金管理政策;

2.负责资金结算和银行存款对账;

3.负责学校银行账户管理;

4.负责日常收费的组织安排。

 

三、票据档案管理:

1.负责票据管理,票据购销领用;

2.负责档案管理,凭证装订查阅等;

3.完成领导交办的其他工作。


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姓名:李高芳

职务:副主任

工作职责:

一、业务职责

1.牵头负责日常核算业务(不含基建、涉外)政策制定、风险控制、业务流程优化、组织两校区核算业务政策统一和学习培训;

2.负责预(暂)付类往来款制度、审核和分析等管理;

3.负责日常会计核算中心(含基建、涉外)部分复核任务;

4.牵头负责编制和更新核算手册;

5.负责固定资产、无形资产等资产方面核算管理;

二、管理职责

1.负责核算中心的人员和安全等综合管理;

2.负责核算中心(含涉外办、基建财务办)每月人员轮岗安排;

3.根据两校区轮班工作安排,作为沙河校区现场负责人时,负责当日沙河校区核算中心管理事务,包括人事、安全、内外协调、咨询服务、业务解答、现场应急处置等;作为清水河校区现场负责人在核算中心其他负责人不在的情况下,负责协调相应事务。


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姓名:褚莹

职务:副主任

工作职责:

一、业务职责

1.牵头负责涉外业务政策制定、风险控制、业务流程优化;

2.负责信用报销制度在核算方面的落实和管理;

3.负责因公用汇的预决算编报及用汇审核等管理;

4负责组织中外合作办学机构(项目)第三方审计;

5.负责日常会计核算中心(含基建、涉外)部分复核任务;

二、管理职责

1.负责涉外办对外协调沟通;

2.负责处内网站与核算中心相关业务版块内容管理;

3.根据两校区轮班工作安排,作为沙河校区现场负责人时,负责当日沙河校区核算中心管理事务,包括人事、安全、内外协调、咨询服务、业务解答、现场应急处置等;作为清水河校区现场负责人在核算中心其他负责人不在的情况下,负责协调相应事务;

4.负责统筹实习生和新入职人员的指导和培训工作。


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姓名:董平

职务:副主任

一、业务职责

1.负责资金业务流程优化、综合管理和资金安全;

2.负责银行账户管理,指导银行对账,完成实拨账户对账及银行余额调节表双签,填报银行月存款余额表;

3.负责组织协调学校集中和零星收费;

4.负责资金调动和资金存放;

5.负责资金结算中心日常管理和部分凭证复核;

6.负责审核银行等资信证明及相关资料;

二、管理职责

1.负责与银行机构的业务协调;

2.根据两校区轮班工作安排,作为沙河校区现场负责人时,负责当日沙河校区核算中心管理事务,包括人事、安全、内外协调、咨询服务、业务解答、现场应急处置等;作为清水河校区现场负责人在核算中心其他负责人不在的情况下,负责协调相应事务。


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姓名:吴宇亮

职务:副主任

工作职责:

(借调教育部驻外工作)。

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姓名:马坚

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责日常报销业务的复核、业务指导、解答;

2.负责银行印鉴章的保管和使用审核;

3.协助中心副主任对各项暂付款(借款)进行清理和管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:严平

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责票据的买、领用、分配、核销,存根联的整理装订;

2.负责收据、发票存根联的整理装订工作;

3.做好退票、保证金、质保金、住房押金入暂存、通知、重转;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:王凡

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。

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姓名:钱峰

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:张春

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:董霁

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:陈佳

职务:一般工作人员

工作职责:

1.协助做好银行账户对账、清理未达账,账户管理和年检;

2.协助银行退票信息公布、到账信息查询、重转信息审核;

3. 负责零余额日常上账和外汇结汇;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。



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姓名:袁瑛

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:傅琪翔

职务:一般工作人员

工作职责:

(借调财政部)



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姓名:汤娟

职务:一般工作人员

工作职责:

1.银行结算;

2.结算中心制单审核;

3.回单打印;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。



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姓名:张严

职务:一般工作人员

工作职责:

(借调教育部)


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姓名:李茜

职务:一般工作人员

工作职责:


1.严格执行国家和学校财经法律法规和制度规定;

2.负责因公出国、外专来华和国际会议等全部涉外业务的现场咨询、收单、审核报销和退单等;

3.负责承担部分会计核算普通审核报销业务;

4.根据核算中心统一安排,参与收退单、咨询等日常核算业务;

5.负责处内网站与核算中心相关业务版块内容管理;

6.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

7.指导和培养实习生和新入职人员,协助核算中心(副)主任参与内部管理;

8.完成领导交办的其他工作。




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姓名:胡健

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:范雯

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:刘若圆

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责沙河校区会计档案整理归档、装订和保管;

2.负责沙河校区会计凭证调阅和借出;

3.九里堤校区收费;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。



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姓名:刘晓慧

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:余沁霞

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责会计核算报销预约单的收单、分配、查询、撤单工作;

2.负责对各类报销业务进行制单审核,加强业务学习提高处理效率;

3.负责对自助收单机进行管理;

4.服从科室因人员和工作量情况进行的统筹安排;

5.完成领导交办的其他工作事宜。


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姓名:姚清萍

职务:一般工作人员

工作职责:

1.负责个人门诊、住院不住、特殊疾病购药补助的报销;

2.负责每季度末编制校医保并帐报表,经领导签字后交至会计核算中心并帐;

3.负责记录职工报销中出现的问题,定期到省医保中心咨询解决;

4.负责每月末对医保数据备份,整理装订会计凭证并归档;

5.负责工会财务制度建设及经费核算。









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